富国中证细分机械缔造产业主题往来型盛开式指数证券投资基金
基金居品贵寓摘抄更新
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募领略书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募领略书等销售文献。
一、 居品能够
富国中证细分机械缔造产业
基金简称 基金代码 159886
主题 ETF
场内简称 机械 ETF
上市往来所 深圳证券往来所 上市日历 2021 年 4 月 28 日
基金贬责东说念主 富国基金贬责有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金条约奏效日 2021 年 04 月 15 日 基金类型 股票型
运作神情 经常盛开式 盛开频率 每个盛开日
往来币种 东说念主民币
任职日历 2021 年 04 月 15 日
基金司理 蔡卡尔
证券从业日历 2013 年 08 月 06 日
任职日历 2025 年 02 月 26 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资指标与投资战略
投资指标 精湛追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。
本基金的投资界限主要为场所指数成份股、备选成份股（均含存托笔据）和其他
股票。为更好地结束投资指标，本基金可小数投资于部分非成份股（包含主板、
中小板、创业板过火他经中国证监会允许刊行的股票）、存托笔据、债券（国债、
央行单据、地方政府债券、政府复古机构债券、政府复古债券、金融债券、企业
债券、公司债券、次级债券、可休养债券、可交换债券、可隔离往来可转债、短
期融资券（含超短期融资券）、中期单据等）、财富复古证券、债券回购、银行存
款、同行存单、生息器具（股指期货、股票期权等）
、货币市集器具以及中国证
投资界限 监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监会干系法则）。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东说念主在履行适合设施后，可
以将其纳入投资界限。本基金可根据法律规则的法则参与融资及转融通证券出
借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于场所指数成份股和备选成份股
（均含存托笔据）的比例不得低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金资
产的 80%，因法律规则的法则而受限制的情形以外。本基金每个往来日日终在扣
股指期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，应当保合手不低于往来保证金
一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要接受完全复制法，即按照场所指数的成份股构成过火权重构建基金
股票投资组合，并根据场所指数成份股过火权重的变化进行相应休养。在正常
市集情况下，本基金力求日均追踪偏离度的整个值不擢升 0.2%，年追踪谬误不
主要投资战略
擢升 2%。本基金的财富树立战略、存托笔据投资战略、债券投资战略、可转债
（含隔离往来可转债）及可交换债券投资战略、财富复古证券投资战略、股指期
货投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略、股票期权投资战略详见法
律文献。
功绩比较基准 本基金功绩比较基准为中证细分机械缔造产业主题指数收益率。
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币
风险收益特征 市集基金。本基金主要投资于场所指数成份股及备选成份股，具有与场所指数
雷同的风险收益特征。
注：笃定请阅读《招募领略书》中“基金的投资”章节的干系内容。
（二） 投资组结伴产树立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金条约奏效日 2021 年 04 月 15 日。功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表改日进展。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不擢升 0.5%的轨范收取佣金，其中
包含证券往来所、登记机构等收取的干系用度。
（二） 基金运作干系用度
用度类别 年费率/收费神情 收取方
贬责费 0.50% 基金贬责东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 13,000.00 元/年 司帐师事务所
信息袒露费 50,000.00 元/年 法则袒露报刊
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金往来证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资
产扣除。年用度金额为预估值，最终试验金额以基金如期论述袒露为准。除上述用度外的其他运作
用度，详见《招募领略书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金条约中对于“基金份
额合手有东说念主数目和财富范畴”的预警情形，基金贬责东说念主可决定是否承担本基金项下干系固定用度，最
终试验情况以基金如期论述袒露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
基金运作概括费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在合手恐怕间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的干整个据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切提醒
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应精采阅
读本基金的《招募领略书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募领略书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，
基金贬责东说念主在基金贬责实行经过中产生的基金贬责风险等。
本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于场所指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金财富净值的
数情况下将守护较高的股票仓位，在股票市集下落的经过中，可能靠近基金净值与场所指数同步下
跌的风险。
（1）场所指数波动的风险
（2）场所指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险
（3）场所指数值计较出错的风险
（4）场所指数编制有运筹帷幄带来的风险
（5）场所指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构住手处事的风险
在正常市集情况下，本基金力求日均追踪偏离度的整个值不擢升 0.2%，年追踪谬误不擢升 2%。
如因场所指数编制法则休养或其他要素导致追踪偏离度和追踪谬误擢升正常界限的，基金贬责东说念主将
采用合理要领幸免追踪谬误进一步扩大。
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集往来价钱的折溢价适度在一定界限内，
但基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
由于证券市集的往来机制和时间不断，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同
时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往来成本，是以折溢价在一定界限之内也不可酿成套利。
另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或
卖不掉成份股而影响折价套利。
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计较基
金份额参考净值（IOPV），并将计较成果向证券往来所发送，由证券往来所对外发布，仅供投资者
往来、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，与投资者申购赎回
的试验结算价钱也可能存在相反，IOPV 计较可能出现失实，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能
导致亏本，需投资者自行承担。
除以优势险外，本基金还可能存在申购赎回清单罪戾风险、申购及赎回风险、退市风险、基金
转型后不再上市的风险、休止清盘风险、第三方机构处事的风险、本基金投资特定品种的独到风险、
税负加多风险的独到风险。
（二） 迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬责东说念主依照恪尽责守、耕种信用、严慎极力的原则管
理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金条约确当事东说念主。
与本基金或基金条约干系的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济买卖仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力。
基金居品贵寓摘抄信息发生舛误变更的，基金贬责东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期原宥基金贬责东说念主发布的干系临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询神情
以下贵寓详见基金贬责东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，4008880688
（宇宙颐养，免远程话费）
